有価証券報告書-第117期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,619
預金
当座預金	959,973
普通預金	261,833
定期預金	962,075
定期積金	42,000
別段預金	819
外貨預金	26,713
預金計	2,253,416
合計	2,255,035

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンコー商事㈱	26,033
日鉄住金レールウェイサービス㈱	23,738
住友商事マシネックス㈱	12,932
その他	7,899
合計	70,603

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月	18,206
平成30年1月	-
〃 2月	23,851
〃 3月	2,495
〃 4月	25,920
〃 5月	129
合計	70,603

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マツダ㈱	127,360
同和鍛造㈱	44,280
カツシロマテックス㈱	18,706
その他	59,214
合計	249,560

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
135,832	1,817,596	1,703,868	249,560	87.22	38.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	9,677
その他の機械工事	5,188
合計	14,865

ホ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要原材料	33,312
合計	33,312

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
粂田鋼材㈱	41,663
川重商事㈱	41,583
㈱安川メカトレック	22,680
協江機設㈱	22,626
中嶋産業㈱	20,409
富士エンヂニアリング㈱	19,418
その他	240,534
合計	408,916

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月	66,916
平成30年1月	72,617
〃 2月	101,117
〃 3月	118,113
〃 4月	50,151
合計	408,916

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パスカル	35,958
㈱ダイシンエンジニアリング	15,294
日鋼YPK商事㈱	12,705
協江機設㈱	11,988
富士エンヂニアリング㈱	6,588
その他	127,930
合計	210,464

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パシフィックソーワ	66,220
TOTOバスクリエイト㈱	61,592
カツシロマテックス㈱	39,820
群馬県企業局	26,913
㈱相浦機械	28,722
その他	17,313
合計	240,581