有価証券報告書-第116期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,737
預金
当座預金	753,224
普通預金	204,097
定期預金	926,063
定期積金	36,000
別段預金	890
外貨預金	1,013
預金計	1,921,289
合計	1,923,026

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事マシネックス㈱	90,483
オイルギヤジャパン㈱	61,125
JFE商事㈱	36,194
その他	8,898
合計	196,702

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月	4,107
平成29年1月	8,577
〃 2月	154,152
〃 3月	27,144
〃 4月	2,720
合計	196,702

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機㈱ 群馬製作所	48,486
Oilgear Korea Ltd.	38,772
河西工業㈱	19,224
その他	29,350
合計	135,832

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
178,948	1,645,996	1,689,112	135,832	92.56	35.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	46,771
その他の機械工事	-
合計	46,771

ホ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要原材料	32,718
合計	32,718

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島通商㈱	12,661
粂田鋼材㈱	10,729
㈱ダイシンエンジニアリング	10,089
山 九㈱	7,639
藤田商事㈱	7,515
土井鋼材㈱	6,684
その他	120,151
合計	175,471

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月	50,004
平成29年1月	47,444
〃 2月	34,284
〃 3月	27,210
〃 4月	16,526
合計	175,471

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱粂田鋼材	9,349
藤田商事㈱	4,317
金森興業㈱	3,743
ボッシュ・レックスロス㈱	2,106
東芝産業機器システム㈱	2,008
その他	25,340
合計	46,865

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
洞海産業㈱	61,434
㈱井 高	38,878
同和鍛造㈱	32,400
三菱商事テクノス㈱	31,000
住友商事マシネックス㈱	17,240
その他	13,001
合計	193,953