有価証券報告書-第114期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,129
当座預金	965,242
普通預金	177,700
通知預金	4,964
定期預金	889,661
定期積金	340
別段預金	499
外貨預金	2,480
預金計	2,042,018
合計	2,042,018

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オイルギヤジャパン㈱	21,711
二宮産業㈱	9,595
トピー実業㈱	5,970
その他	7,450
合計	44,728

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	12,950
平成27年1月	9,863
〃 2月	13,387
〃 3月	7,333
〃 4月	1,193
合計	44,728

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
現代スチール	80,880
三蕙機械㈱	56,240
日鉄住金関西工業㈱	40,662
㈱大和田鍛工所	26,250
その他	59,000
合計	263,032

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
254,472	1,593,706	1,585,146	263,032	85.77	59.26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要原材料	37,906
合計	37,906

ホ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	7,871
その他の機械工事	-
合計	7,871

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
粂田鋼材㈱	35,147
ボッシュ・レックスロス㈱	24,797
土井鋼材㈱	14,550
近江鍛工㈱	11,990
川重商事㈱	11,250
五幸商事㈱	10,581
その他	174,996
合計	283,314

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	68,750
平成27年1月	52,458
〃 2月	52,553
〃 3月	77,862
〃 4月	31,688
合計	283,314

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山九㈱北関東支店	15,000
㈲群馬ダイシン電設	6,800
三國機械工業㈱	6,006
土井鋼材㈱	5,896
藤田商事㈱	4,987
その他	63,797
合計	102,488

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース	87,768
田中鍛工造機㈱	67,040
丸紅㈱	37,323
㈱ミノワ工業	32,370
㈱コナミスポーツ&ライフ	5,455
その他	3,900
合計	233,856