有価証券報告書-第115期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,787
預金
当座預金	920,905
普通預金	733,409
通知預金	4,964
定期預金	889,806
定期積金	36,040
別段預金	435
外貨預金	1,458
預金計	2,587,019
合計	2,588,807

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金レールウェイテクノス㈱	22,842
富士重工業㈱	95,434
オイルギヤジャパン㈱	25,996
その他	972
合計	145,244

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月	23,035
平成28年1月	9,979
〃 2月	16,669
〃 3月	90,170
〃 4月	5,390
合計	145,244

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Hyundai Motor Co.Ltd.	36,195
Hyundai Steel Company	33,900
日鉄住金レールウェイテクノス㈱	29,480
Hyundai Rotem Company	19,720
その他	59,653
合計	178,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
263,032	2,128,179	2,212,263	178,948	92.51	37.90

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要原材料	37,275
合計	37,275

ホ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	4,230
その他の機械工事	4,991
合計	9,221

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ボッシュ・レックスロス㈱	43,667
藤田商事㈱	28,676
粂田鋼材㈱	25,968
土井鋼材㈱	22,993
井上特殊鋼㈱	15,500
協江機設㈱	14,526
その他	210,362
合計	361,695

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月	95,679
平成28年1月	97,108
〃 2月	56,588
〃 3月	80,673
〃 4月	31,644
合計	361,695

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
久保工業㈱	34,304
ボッシュ・レックスロス㈱	22,699
協江機設㈱	15,574
鹿島通商㈱	11,984
木村運輸㈱	9,433
その他	120,986
合計	214,982

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パシフィックソーワ	102,652
Adbced Metal Industres Cluste Co.Ltd.	47,464
群馬県企業局	27,648
太田土木事務所	19,656
高崎市	10,800
その他	22,980
合計	231,200