訂正有価証券報告書-第118期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,329
預金
当座預金	1,340,910
普通預金	244,043
定期預金	1,135,861
定期積金	36,000
別段預金	794
外貨預金	27,885
預金計	2,785,495
合計	2,786,825

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商事㈱	31,334
日鉄住金ステンレス鋼管㈱	17,064
オイルギヤジャパン㈱	8,129
サンコー商事㈱	1,350
㈱泰成工業所	478
合計	58,355

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年12月	4,015
平成31年1月	31,554
〃 2月	-
〃 3月	22,785
合計	58,355

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Hyundai Steel Company	23,700
BBSジャパン㈱	22,982
㈱日鉄住金レールウェイテクノス㈱	22,680
Oilgear Korea Co.,Ltd.	19,461
日本鏡板工業㈱	19,116
その他	64,024
合計	171,963

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
249,560	2,378,688	2,456,285	171,963	93.46	32.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	20,981
その他の機械工事	22,571
合計	43,553

ホ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要材料費	4,068
部分品	35,021
合計	39,090

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エンヂニアリング	48,546
協江機設㈱	19,585
ボッシュレックスロス㈱	18,972
粂田鋼材㈱	14,200
金森興業㈱	11,586
その他	126,353
合計	239,244

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年12月	79,258
平成31年1月	28,135
〃 2月	47,667
〃 3月	53,055
〃 4月	31,128
合計	239,244

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Iljin Machinery Co.,Ltd.	231,525
粂田鋼材㈱	46,116
富士エンヂニアリング㈱	27,324
藤田商事㈱	17,015
㈱ダイシンエンジニアリング	2,482
その他	55,203
合計	379,665

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BBSジャパン㈱	354,290
JFE商事㈱	127,374
群馬県企業局	26,913
㈱松田商工	24,940
㈱コナミスポーツ&ライフ	5,341
その他	5,285
合計	544,143