小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 454,596 | 20,880 |
| 減価償却費 | 81,686 | 97,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | -1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373 | -6,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -1,505 |
| 支払利息 | 4,447 | 14,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,494 | 441,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,152 | 606,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,628 | -623,201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -501,306 | -618,923 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,643 | － |
| その他 | -25,481 | -44,810 |
| 小計 | -146,272 | -114,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,805 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -5,272 | -16,315 |
| 法人税等の支払額 | -276,896 | -161,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,635 | -290,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,711 | -20,437 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,243 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,954 | -20,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 106,779 | 438,036 |
| 配当金の支払額 | -50,236 | -71,938 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,182 |
| その他 | -107 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,436 | 350,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,153 | 38,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,525 | 246,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 246,372 | 285,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
