小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 571,331 | 454,596 |
| 減価償却費 | 66,654 | 81,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,746 | -2,800 |
| 支払利息 | 6,657 | 4,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,459 | -448,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,183 | 121,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,810 | 140,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -178,791 | -501,306 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 217,829 | 25,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,670 | -373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,030 |
| その他 | 20,222 | -25,481 |
| 小計 | 496,292 | -146,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,751 | 2,805 |
| 利息の支払額 | -6,657 | -5,272 |
| 法人税等の支払額 | -60,678 | -276,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,708 | -425,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,904 | -178,711 |
| 定期預金の預入による支出 | -282 | -15,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,186 | -193,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,707 | 106,779 |
| 配当金の支払額 | -49,317 | -50,236 |
| その他 | -971 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,995 | 56,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,527 | -563,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,998 | 809,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,525 | 246,372 |
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