小島鐵工所（6112）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第118期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 平成30年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,255,035 | 2,786,825 |
| 受取手形 | 70,603 | 58,355 |
| 売掛金 | 249,560 | 171,963 |
| 仕掛品 | 14,865 | 43,553 |
| 原材料 | 33,312 | 39,090 |
| 前渡金 | 35,683 | 66,878 |
| 前払費用 | 7,262 | 7,909 |
| 未収収益 | 6 | 295 |
| その他 | 3,061 | 1,826 |
| 流動資産計 | 2,669,392 | 3,176,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 683,115 | 685,515 |
| 減価償却累計額 | -546,391 | -556,246 |
| 建物（純額） | 136,724 | 129,268 |
| 賃貸用建物 | 530,926 | 530,926 |
| 減価償却累計額 | -341,724 | -353,716 |
| 賃貸用建物（純額） | 189,201 | 177,209 |
| 構築物 | 36,266 | 36,266 |
| 減価償却累計額 | -31,324 | -31,774 |
| 構築物（純額） | 4,942 | 4,492 |
| 機械及び装置 | 1,207,988 | 1,211,958 |
| 減価償却累計額 | -1,094,228 | -1,120,878 |
| 機械及び装置（純額） | 113,760 | 91,080 |
| 車両運搬具 | 33,449 | 33,449 |
| 減価償却累計額 | -24,941 | -27,774 |
| 車両運搬具（純額） | 8,508 | 5,675 |
| 工具 | 54,685 | 55,556 |
| 減価償却累計額 | -38,369 | -42,210 |
| 工具 | 16,316 | 13,346 |
| 土地 | 118,243 | 118,243 |
| リース資産 | 26,616 | 29,478 |
| 減価償却累計額 | -15,002 | -20,802 |
| リース資産（純額） | 11,614 | 8,675 |
| 有形固定資産合計 | 599,311 | 547,992 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 945 | 717 |
| ソフトウエア | 703 | 383 |
| リース資産 | 24,976 | 13,428 |
| 電話加入権 | 1,200 | 1,200 |
| 無形固定資産合計 | 27,825 | 15,729 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,426 | 16,320 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 1,575 | 1,575 |
| 敷金 | 173 | 173 |
| 保険積立金 | 13,044 | 14,239 |
| その他 | 120 | 120 |
| 投資その他の資産合計 | 44,339 | 42,427 |
| 固定資産計 | 671,475 | 606,149 |
| 資産の部合計 | 3,340,867 | 3,782,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 408,916 | 239,244 |
| 買掛金 | 210,464 | 379,665 |
| 短期借入金 | 1,530,000 | 1,530,000 |
| リース債務 | 18,220 | 18,240 |
| 未払金 | 51,498 | 37,733 |
| 未払費用 | 6,900 | 7,992 |
| 未払法人税等 | 4,860 | 16,642 |
| 前受金 | 240,581 | 544,143 |
| 預り金 | 3,028 | 7,520 |
| 工事損失引当金 | 2,450 | 2,250 |
| 設備関係支払手形 | 437 | 3,942 |
| その他 | 485 | 52,283 |
| 流動負債計 | 2,477,843 | 2,839,659 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 21,443 | 5,778 |
| 繰延税金負債 | 2,456 | 1,837 |
| 退職給付引当金 | 67,605 | 64,644 |
| 預り敷金 | 100,000 | 100,000 |
| 固定負債計 | 191,505 | 172,260 |
| 負債の部合計 | 2,669,348 | 3,011,920 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 501,782 | 501,782 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,373 | 5,373 |
| 資本剰余金合計 | 5,373 | 5,373 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,445 | 125,445 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 39,124 | 140,100 |
| 利益剰余金合計 | 164,569 | 265,545 |
| 自己株式 | -5,815 | -5,960 |
| 株主資本合計 | 665,910 | 766,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,608 | 3,448 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 738 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,608 | 4,186 |
| 純資産の部合計 | 671,519 | 770,927 |
| 負債・純資産合計 | 3,340,867 | 3,782,847 |
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