旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,893,211 | 1,527,112 |
| 減価償却費 | 249,669 | 239,484 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | -9,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160,221 | 30,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,230 | -26,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,423 | -43,590 |
| 保険解約返戻金 | -48,218 | － |
| 支払利息 | 125 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | -179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,239 | 16,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,077 | 1,216,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,122 | 106,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,224 | -195,331 |
| その他 | 18,396 | 282,969 |
| 小計 | 1,705,317 | 3,143,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,423 | 43,590 |
| 利息の支払額 | -125 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -741,579 | -620,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,034 | 2,566,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,937 | -579,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,532 | -71,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,958 | -301,948 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,044 | 57 |
| その他 | -18,133 | -35,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,570 | -787,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -130 |
| 配当金の支払額 | -114,679 | -137,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,721 | -137,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,649 | 1,641,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,918,741 | 7,559,799 |
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