キャッシュ・フローの状況
2021年2月24日 9:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9173万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8652万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2110万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 485,509 | -1,131,649 | -88,036 | -646,140 | -386,466 | 3,435,803 | 通期 | 615,168 | -1,256,579 | -227,041 | -641,411 | -508,884 | 3,298,849 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -396,889 | -130,905 | -28,456 | -527,794 | -32,676 | 2,740,423 | 通期 | 525,207 | -197,236 | -28,456 | 327,971 | -188,907 | 3,598,883 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 69,597 | -124,598 | -62,587 | -55,001 | - | 3,482,386 | 通期 | 842,190 | 438,667 | -368,261 | 1,280,857 | -92,040 | 4,519,778 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 114,059 | -213,691 | -37,009 | -99,632 | - | 4,385,261 | 通期 | 582,126 | -711,332 | -37,009 | -129,206 | -523,287 | 4,357,202 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 26,007 | -843,631 | -246,262 | -817,624 | -711,098 | 3,294,251 | 通期 | -161,886 | -1,057,015 | -246,262 | -1,218,901 | -1,027,047 | 2,896,292 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,495,915 | -233,999 | -146,262 | 1,261,916 | -204,360 | 4,013,635 | 通期 | 2,581,324 | -364,663 | -146,262 | 2,216,661 | -334,169 | 4,966,574 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 755,012 | -365,641 | -120,281 | 389,371 | -75,065 | 5,235,664 | 通期 | 976,624 | -425,972 | -130,343 | 550,652 | -101,237 | 5,384,183 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 560,140 | 14,542 | -91,750 | 574,682 | -53,782 | 5,867,233 | 通期 | 979,195 | -269,269 | -91,833 | 709,926 | -140,812 | 6,002,390 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 919,521 | -38,388 | -114,718 | 881,133 | -107,814 | 6,769,479 | 通期 | 1,006,034 | -975,570 | -114,721 | 30,464 | -846,469 | 5,918,741 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,429,937 | -372,004 | -137,662 | 1,057,933 | -245,994 | 6,839,069 | 通期 | 2,566,461 | -787,586 | -137,740 | 1,778,875 | -650,529 | 7,559,799 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 586,520 | -121,107 | -91,730 | 465,413 | -95,266 | 7,932,626 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年5月（連）
- -6億4141万
- 2012年5月（連） プラ転
- 3億2797万
- 2013年5月（連） +290.54%
- 12億8085万
- 2014年5月（連） マイ転
- -1億2920万
- 2015年5月（連） -843.38%
- -12億1890万
- 2016年5月（連） プラ転
- 22億1666万
- 2017年5月（連） -75.16%
- 5億5065万
- 2018年5月（連） +28.92%
- 7億992万
- 2019年5月（連） -95.71%
- 3046万
- 2020年5月（連） 大幅増
- 17億7887万
設備投資#5*
- 2011年5月（連）
- -5億888万
- 2012年5月（連）減少-62.88%
- -1億8890万
- 2013年5月（連）減少-51.28%
- -9204万
- 2014年5月（連）増加+468.54%
- -5億2328万
- 2015年5月（連）増加+96.27%
- -10億2704万
- 2016年5月（連）減少-67.46%
- -3億3416万
- 2017年5月（連）減少-69.7%
- -1億123万
- 2018年5月（連）増加+39.09%
- -1億4081万
- 2019年5月（連）増加+501.13%
- -8億4646万
- 2020年5月（連）減少-23.15%
- -6億5052万
営業CFマージン
- 2011年5月（連）
- 5.85%
- 2012年5月（連）
- 4.25%
- 2013年5月（連）
- 6.22%
- 2014年5月（連）
- 4.04%
- 2015年5月（連）
- -1.07%
- 2016年5月（連）
- 15.57%
- 2017年5月（連）
- 6.25%
- 2018年5月（連）
- 5.95%
- 2019年5月（連）
- 5.94%
- 2020年5月（連）
- 16.41%