旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,150 | 1,334,423 |
| 減価償却費 | 113,470 | 196,823 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,590 | 2,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,350 | 17,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | 7,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,225 | -19,834 |
| 支払利息 | 1,325 | 488 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,582 | -2,879 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,850 | 5,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,783 | -1,099,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,686 | -203,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,669 | 20,770 |
| その他 | 50,596 | 214,965 |
| 小計 | 1,109,475 | 474,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,203 | 19,312 |
| 利息の支払額 | -1,417 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -541,136 | -654,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,126 | -161,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,608 | -923,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,550 | 3,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -103,925 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,660 | -1,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,466 | － |
| その他 | -97,400 | -31,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,332 | -1,057,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -37,009 | -46,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,009 | -246,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,640 | 4,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,575 | -1,460,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,357,202 | 2,896,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
