旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,334,423 | 1,609,421 |
| 減価償却費 | 196,823 | 302,791 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,068 | 5,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,840 | 19,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,530 | -5,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,834 | -24,610 |
| 支払利息 | 488 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,879 | -3,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,152 | 3,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099,862 | 368,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,070 | -263,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,770 | 564,304 |
| その他 | 214,965 | 310,252 |
| 小計 | 474,415 | 2,886,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,312 | 24,602 |
| 利息の支払額 | -849 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -654,764 | -329,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,886 | 2,581,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -923,122 | -303,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,496 | 3,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,925 | -30,461 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,644 | -1,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -31,819 | -32,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,015 | -364,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -46,262 | -46,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,262 | -146,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,253 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,460,910 | 2,070,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,896,292 | 4,966,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
