旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,421 | 1,410,510 |
| 減価償却費 | 302,791 | 294,126 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,660 | 183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,260 | 24,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,620 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,610 | -42,326 |
| 支払利息 | 145 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,499 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,557 | 2,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,238 | -162,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,526 | 578,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,304 | -150,180 |
| その他 | 310,252 | -214,941 |
| 小計 | 2,886,375 | 1,739,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,602 | 43,990 |
| 利息の支払額 | -226 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -329,426 | -806,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,324 | 976,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,708 | -95,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,579 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,461 | -5,754 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,727 | -601,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -32,346 | -24,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,663 | -425,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,062 |
| 配当金の支払額 | -46,262 | -120,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,262 | -130,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -2,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,070,282 | 417,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,966,574 | 5,384,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
