旭サナックの貸借対照表

【提出】

2017年8月28日 13:11

【資料】

有価証券報告書-第92期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2017年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,266,574	5,684,183
受取手形及び売掛金	4,058,347	4,286,459
電子記録債権	667,435	601,935
有価証券	－	200,000
たな卸資産	2,656,730	2,078,705
繰延税金資産	121,591	109,310
その他	39,687	55,621
流動資産計	12,810,366	13,016,215
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,742,003	2,740,696
減価償却累計額	-1,697,809	-1,774,858
建物及び構築物（純額）	1,044,193	965,838
機械装置及び運搬具	1,685,546	1,698,586
減価償却累計額	-1,086,214	-1,195,350
機械装置及び運搬具（純額）	599,331	503,235
土地	639,283	639,283
その他	469,208	501,410
減価償却累計額	-411,405	-443,275
その他（純額）	57,802	58,135
有形固定資産合計	2,340,611	2,166,493
無形固定資産	110,809	85,521
投資その他の資産
投資有価証券	406,116	915,597
繰延税金資産	13,428	27,189
その他	943,860	568,103
投資その他の資産合計	1,363,406	1,510,890
固定資産計	3,814,827	3,762,905
資産の部合計	16,625,194	16,779,120
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	882,036	831,603
電子記録債務	529,336	429,589
未払法人税等	490,135	187,043
未払消費税等	156,345	109,968
未払金	261,863	214,820
未払費用	263,249	255,757
前受金	539,477	431,742
賞与引当金	88,680	88,500
製品保証引当金	36,453	36,636
その他	131,484	128,729
流動負債計	3,379,062	2,714,391
固定負債
役員退職慰労引当金	234,085	258,395
固定負債計	234,085	258,395
負債の部合計	3,613,147	2,972,786
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金	381,680	381,680
利益剰余金	12,499,113	13,298,065
自己株式	-126,759	-136,821
株主資本合計	13,009,033	13,797,923
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,014	8,410
その他の包括利益累計額合計	3,014	8,410
純資産の部合計	13,012,047	13,806,334
負債・純資産合計	16,625,194	16,779,120

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2017年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,567,338	4,888,010
受取手形	1,617,530	1,181,849
電子記録債権	577,881	512,143
売掛金	1,723,345	2,362,685
有価証券	－	200,000
商品及び製品	542,531	572,653
仕掛品	1,553,555	1,008,553
原材料及び貯蔵品	194,697	148,946
前払費用	24,182	30,507
繰延税金資産	104,032	90,530
その他	59,967	41,386
流動資産計	10,965,063	11,037,267
固定資産
有形固定資産
建物	2,434,347	2,433,041
減価償却累計額	-1,469,864	-1,535,820
建物（純額）	964,483	897,220
構築物	273,222	273,222
減価償却累計額	-205,290	-213,977
構築物（純額）	67,932	59,244
機械及び装置	1,584,370	1,597,410
減価償却累計額	-1,058,905	-1,150,006
機械及び装置（純額）	525,465	447,404
車両運搬具	10,714	10,714
減価償却累計額	-7,509	-9,171
車両運搬具（純額）	3,204	1,542
工具	440,950	470,506
減価償却累計額	-385,503	-415,403
工具	55,447	55,102
土地	639,283	639,283
有形固定資産合計	2,255,815	2,099,798
無形固定資産
ソフトウエア	90,161	68,152
電話加入権	4,950	4,950
無形固定資産合計	95,112	73,103
投資その他の資産
投資有価証券	321,923	830,836
関係会社株式	174,243	174,243
関係会社出資金	43,243	43,243
長期前払費用	457	781
敷金及び保証金	28,377	27,143
長期預金	400,000	－
保険積立金	380,082	405,836
繰延税金資産	13,647	27,390
その他	360	360
投資その他の資産合計	1,362,336	1,509,836
固定資産計	3,713,264	3,682,738
資産の部合計	14,678,327	14,720,006
負債の部
流動負債
支払手形	161,479	86,140
電子記録債務	529,336	429,589
買掛金	703,437	713,194
未払金	305,015	257,673
未払費用	183,092	182,523
未払法人税等	436,242	131,150
前受金	539,268	420,232
預り金	112,999	108,698
賞与引当金	61,000	61,000
製品保証引当金	36,453	36,636
流動負債計	3,068,324	2,426,838
固定負債
役員退職慰労引当金	234,085	258,395
固定負債計	234,085	258,395
負債の部合計	3,302,409	2,685,233
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金
資本準備金	381,680	381,680
資本剰余金合計	381,680	381,680
利益剰余金
利益準備金	63,750	63,750
その他利益剰余金
特別償却準備金	157,886	125,513
退職手当積立金	140,000	140,000
別途積立金	7,200,000	7,300,000
繰越利益剰余金	3,301,769	3,897,631
利益剰余金合計	10,863,406	11,526,895
自己株式	-126,759	-136,821
株主資本合計	11,373,326	12,026,753
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,591	8,018
その他の包括利益累計額合計	2,591	8,018
純資産の部合計	11,375,918	12,034,772
負債・純資産合計	14,678,327	14,720,006

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2017年5月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	672,623	717,381
原材料及び貯蔵品	271,506	218,763
仕掛品	1,712,600	1,142,559

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

旭サナックの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算