旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,716 | 1,402,150 |
| 減価償却額 | 125,027 | 113,470 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,815 | 2,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,020 | 14,350 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,380 | 4,750 |
| 受取利息及び配当金 | -21,283 | -15,225 |
| 支払利息 | 2,941 | 1,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148 | -3,582 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,235 | 1,850 |
| 売上債権の増減額 | 92,567 | -358,783 |
| たな卸資産の増減額 | -229,543 | -154,686 |
| 仕入債務の増減額 | 85,195 | 50,669 |
| その他 | 32,314 | 50,596 |
| 小計 | 1,245,237 | 1,109,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,736 | 15,203 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -1,417 |
| 法人税等の支払額 | -424,135 | -541,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,190 | 582,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 900,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,760 | -522,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 4,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,280 | -679 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,295 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,614 | -201,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 206,466 |
| その他 | -168,371 | -97,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438,667 | -711,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,318 | － |
| 配当金の支払額 | -37,942 | -37,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,261 | -37,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,297 | 3,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,895 | -162,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,519,778 | 4,357,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
