旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 881,395 | 1,132,716 |
| 減価償却費 | 135,499 | 125,027 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,273 | 7,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,340 | 6,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,020 | 9,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,935 | -21,283 |
| 支払利息 | 3,755 | 2,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,092 | -148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,161 | 2,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711,892 | 92,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,107 | -229,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,828 | 85,195 |
| その他 | 420,480 | 32,314 |
| 小計 | 876,871 | 1,245,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,489 | 23,736 |
| 利息の支払額 | -3,774 | -2,647 |
| 法人税等の支払額 | -378,379 | -424,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,207 | 842,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,757 | -77,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,407 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,150 | -14,280 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,498 | -201,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 100,000 |
| その他 | -7,237 | -168,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,236 | 438,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,318 |
| 配当金の支払額 | -28,456 | -37,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,456 | -368,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | 8,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,033 | 920,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,298,849 | 3,598,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,598,883 | 4,519,778 |
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