旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 609,490 | 881,395 |
| 減価償却費 | 132,156 | 135,499 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -513 | 6,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,280 | 12,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,443 | 8,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,312 | -25,935 |
| 支払利息 | 4,931 | 3,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -657 | -7,092 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,192 | 4,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,059 | -711,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,396 | 9,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,491 | 140,828 |
| その他 | 250,978 | 420,480 |
| 小計 | 648,355 | 876,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,539 | 30,489 |
| 利息の支払額 | -5,325 | -3,774 |
| 法人税等の支払額 | -46,400 | -378,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,168 | 525,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,162 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,084 | -183,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 110,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,800 | -5,150 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,701,609 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,201,314 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,524 | -311,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -47,313 | -7,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,579 | -197,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96,441 | － |
| 配当金の支払額 | -30,600 | -28,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,041 | -28,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,107 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872,559 | 300,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,171,409 | 3,298,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,298,849 | 3,598,883 |
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