旭サナックの貸借対照表

【提出】

2012年8月28日 12:50

【資料】

有価証券報告書-第87期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

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連結決算

前期
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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年5月31日	2012年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,298,994	3,898,883
受取手形及び売掛金	3,016,050	3,727,942
有価証券	800,312	500,295
たな卸資産	1,815,010	1,805,903
繰延税金資産	104,280	97,200
その他	63,955	71,633
貸倒引当金	-58	－
流動資産合計	9,098,545	10,101,858
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,925,073	1,888,876
減価償却累計額	-1,542,062	-1,512,681
建物及び構築物（純額）	383,010	376,194
機械装置及び運搬具	1,190,317	1,100,245
減価償却累計額	-956,244	-967,767
機械装置及び運搬具（純額）	234,073	132,477
土地	639,556	639,556
その他	381,267	383,094
減価償却累計額	-334,666	-330,503
その他（純額）	46,601	52,590
有形固定資産合計	1,303,241	1,200,819
無形固定資産	37,372	32,306
投資その他の資産
投資有価証券	279,135	381,732
繰延税金資産	91,816	87,394
その他	732,321	688,598
貸倒引当金	-11	－
投資その他の資産合計	1,103,262	1,157,724
固定資産合計	2,443,876	2,390,850
資産合計	11,542,422	12,492,709
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	549,603	690,432
1年内返済予定の長期借入金	－	300,000
未払法人税等	238,619	212,085
未払消費税等	12,027	56,604
未払金	145,725	139,561
未払費用	161,148	208,619
前受金	47,589	283,960
賞与引当金	64,620	72,640
製品保証引当金	12,043	18,317
その他	79,112	87,173
流動負債合計	1,310,490	2,069,394
固定負債
社債	300,000	300,000
長期借入金	300,000	－
役員退職慰労引当金	164,275	176,615
固定負債合計	764,275	476,615
負債合計	2,074,765	2,546,009
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金	381,680	381,680
利益剰余金	8,927,232	9,407,623
自己株式	-96,441	-96,441
株主資本合計	9,467,471	9,947,862
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	185	-1,162
その他の包括利益累計額合計	185	-1,162
純資産合計	9,467,657	9,946,699
負債純資産合計	11,542,422	12,492,709

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年5月31日	2012年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,857,552	3,631,399
受取手形	963,971	1,160,787
売掛金	1,572,472	1,876,297
有価証券	800,312	500,295
商品及び製品	527,637	527,182
仕掛品	896,933	864,043
原材料及び貯蔵品	115,811	116,635
前払費用	2,866	2,628
繰延税金資産	85,016	73,563
その他	52,909	17,448
流動資産合計	7,875,484	8,770,281
固定資産
有形固定資産
建物	1,669,284	1,618,863
減価償却累計額	-1,341,675	-1,316,468
建物（純額）	327,609	302,394
構築物	240,941	242,216
減価償却累計額	-189,980	-182,912
構築物（純額）	50,961	59,304
機械及び装置	1,168,949	1,077,366
減価償却累計額	-937,897	-949,641
機械及び装置（純額）	231,051	127,725
車両運搬具	13,583	13,103
減価償却累計額	-12,049	-11,173
車両運搬具（純額）	1,533	1,930
工具	363,559	359,996
減価償却累計額	-317,319	-312,245
工具	46,240	47,750
土地	639,556	639,556
有形固定資産合計	1,296,953	1,178,661
無形固定資産
ソフトウエア	25,960	20,894
電話加入権	10,188	10,188
無形固定資産合計	36,148	31,082
投資その他の資産
投資有価証券	215,082	319,380
関係会社株式	150,093	150,093
関係会社出資金	43,243	43,243
破産更生債権等	11	－
長期前払費用	2,859	1,893
敷金及び保証金	29,908	31,665
長期預金	500,000	500,000
保険積立金	82,152	108,124
繰延税金資産	89,246	84,062
その他	360	360
貸倒引当金	-11	－
投資その他の資産合計	1,112,947	1,238,823
固定資産合計	2,446,049	2,448,567
資産合計	10,321,533	11,218,849
負債の部
流動負債
支払手形	95,871	105,154
買掛金	429,773	629,519
1年内返済予定の長期借入金	－	300,000
未払金	128,928	163,500
未払費用	118,989	162,250
未払法人税等	202,051	155,222
前受金	46,689	283,918
預り金	66,565	81,602
賞与引当金	42,000	45,000
製品保証引当金	12,043	18,317
流動負債合計	1,142,911	1,944,485
固定負債
社債	300,000	300,000
長期借入金	300,000	－
役員退職慰労引当金	156,675	169,015
固定負債合計	756,675	469,015
負債合計	1,899,586	2,413,500
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金
資本準備金	381,680	381,680
資本剰余金合計	381,680	381,680
利益剰余金
利益準備金	63,750	63,750
その他利益剰余金
退職手当積立金	140,000	140,000
別途積立金	6,400,000	6,500,000
繰越利益剰余金	1,278,576	1,561,898
利益剰余金合計	7,882,326	8,265,648
自己株式	-96,441	-96,441
株主資本合計	8,422,565	8,805,887
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-617	-538
その他の包括利益累計額合計	-617	-538
純資産合計	8,421,947	8,805,348
負債純資産合計	10,321,533	11,218,849

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連結決算

個別決算

開示資料

決算