旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,433 | 609,490 |
| 減価償却費 | 130,139 | 132,156 |
| 減損損失 | 2,677 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,404 | -513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | -2,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,690 | -11,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,453 | -18,312 |
| 支払利息 | 5,534 | 4,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -657 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 2,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926,524 | -66,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 680,842 | -316,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,614 | 64,491 |
| その他 | -592,199 | 250,978 |
| 小計 | 1,293,310 | 648,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,220 | 18,539 |
| 利息の支払額 | -6,187 | -5,325 |
| 法人税等の支払額 | -17,642 | -46,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,701 | 615,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -300,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,362 | -502,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -6,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,701,609 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,201,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,679 | -101,524 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -10,704 | -47,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,395 | -1,256,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,441 |
| 配当金の支払額 | -40,800 | -30,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,700 | -227,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | -4,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,038 | -872,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455,370 | 4,171,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,171,409 | 3,298,849 |
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