旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169,483 | 58,433 |
| 減価償却費 | 131,069 | 130,139 |
| 減損損失 | － | 2,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,343 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,990 | -10,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,588 | 13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,515 | -11,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,027 | -18,453 |
| 支払利息 | 7,595 | 5,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,220 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,401 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023,071 | 926,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 617,101 | 680,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -768,360 | 108,614 |
| その他 | -372,513 | -592,199 |
| 小計 | 1,746,620 | 1,293,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,027 | 17,220 |
| 利息の支払額 | -7,275 | -6,187 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,714 | -17,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,657 | 1,286,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,397 | -87,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,960 | -5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,482 | -105,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,656 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,500 | 10,000 |
| その他 | -1,624 | -10,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,008 | -699,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,000 | -131,500 |
| 配当金の支払額 | -51,000 | -40,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,000 | 127,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,358 | 716,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,885,011 | 3,455,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,455,370 | 4,171,409 |
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