旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,128,098 | 1,169,483 |
| 減価償却費 | 114,741 | 131,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14,343 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,789 | -4,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,597 | -45,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,076 | -20,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 732 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,586 | -9,027 |
| 支払利息 | 7,055 | 7,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,702 | 6,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,796 | 1,023,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,948 | 617,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,168 | -768,360 |
| その他 | 363,338 | -372,513 |
| 小計 | 2,433,816 | 1,746,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,584 | 9,027 |
| 利息の支払額 | -6,357 | -7,275 |
| 法人税等の支払額 | -604,356 | -1,070,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,687 | 677,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,961 | -164,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,982 | 2,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,215 | -20,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -1,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 251 | 12,500 |
| その他 | － | -1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,085 | -13,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,000 | -43,000 |
| 配当金の支払額 | -40,800 | -51,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,800 | -94,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,247 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,462,554 | 570,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,276 | 2,885,011 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -93,819 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,885,011 | 3,455,370 |
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