旭サナックの貸借対照表

【提出】

2014年8月25日 9:04

【資料】

有価証券報告書-第89期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年5月31日	2014年5月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	4,419,777	4,257,068
受取手形及び売掛金	3,635,375	3,994,159
有価証券	300,001	400,134
たな卸資産	2,035,447	2,190,133
繰延税金資産	108,030	120,276
その他の流動資産	20,004	40,435
流動資産計	10,518,635	11,002,207
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	1,902,223	1,917,457
減価償却累計額	-1,553,119	-1,568,538
建物・構築物（純額）	349,104	348,919
機械・運搬具	1,126,119	1,167,782
減価償却累計額	-997,226	-982,970
機械・運搬具（純額）	128,893	184,812
土地	639,556	639,556
建設仮勘定	－	374,560
その他の有形固定資産	404,553	392,320
減価償却累計額	-355,476	-353,802
その他の有形固定資産（純額）	49,076	38,517
有形固定資産合計	1,166,629	1,586,366
無形固定資産	30,763	22,030
投資その他の資産
有価証券	484,395	502,737
繰延税金資産	84,175	84,887
その他の投資等	706,510	777,259
投資その他の資産合計	1,275,081	1,364,885
固定資産計	2,472,474	2,973,281
資産の部合計	12,991,110	13,975,489
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	775,627	826,297
1年以内償還予定社債	－	200,000
未払法人税等	282,202	369,349
未払消費税等	24,145	24,721
未払金	205,612	213,365
未払費用	233,645	260,999
前受金	236,787	245,729
賞与引当金	82,020	86,770
製品保証引当金	26,133	28,723
その他の流動負債	101,534	111,534
流動負債計	1,967,709	2,367,491
固定負債
社債	300,000	100,000
役員退職慰労引当金	182,635	196,985
固定負債計	482,635	296,985
負債の部合計	2,450,344	2,664,476
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金	381,680	381,680
利益剰余金	10,030,751	10,798,268
自己株式	-126,759	-126,759
株主資本合計	10,540,671	11,308,189
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	93	2,823
その他の包括利益累計額合計	93	2,823
純資産の部合計	10,540,765	11,311,012
負債・純資産合計	12,991,110	13,975,489

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年5月31日	2014年5月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	4,027,601	3,821,041
受取手形	1,034,437	1,354,669
売掛金	1,946,648	1,817,945
有価証券	300,001	400,134
商品及び製品	506,291	491,549
仕掛品	1,054,250	1,265,854
原材料及び貯蔵品	101,727	119,677
前渡金	－	6,600
前払費用	12,590	18,768
繰延税金資産	85,407	103,908
その他の流動資産	6,899	11,171
流動資産計	9,075,855	9,411,322
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	1,632,210	1,614,398
減価償却累計額	-1,346,417	-1,350,323
建物及び附属設備（純額）	285,792	264,074
構築物	242,216	274,762
減価償却累計額	-190,572	-199,741
構築物（純額）	51,644	75,021
機械及び装置	1,103,241	1,143,954
減価償却累計額	-977,849	-962,397
機械及び装置（純額）	125,392	181,556
車両及び運搬具	13,103	14,053
減価償却累計額	-11,640	-12,268
車両及び運搬具（純額）	1,463	1,785
工具器具・備品	380,065	367,282
減価償却累計額	-334,683	-331,163
工具器具・備品（純額）	45,381	36,118
土地	639,556	639,556
建設仮勘定	－	374,560
有形固定資産合計	1,149,231	1,572,672
無形固定資産
ソフトウエア	24,589	15,856
電話加入権	4,950	4,950
無形固定資産合計	29,539	20,806
投資その他の資産
有価証券	420,572	420,389
関係会社株式	150,093	174,243
関係会社出資金	43,243	43,243
長期前払費用	1,569	988
敷金及び保証金	30,567	29,190
長期預金	300,000	300,000
保険積立金	287,860	313,831
繰延税金資産	84,110	84,892
その他の投資等	360	360
投資その他の資産合計	1,318,377	1,367,140
固定資産計	2,497,147	2,960,619
資産の部合計	11,573,002	12,371,942
負債の部
流動負債
支払手形	130,404	128,639
買掛金	654,069	666,917
1年以内償還予定社債	－	200,000
未払金	201,030	201,674
未払費用	175,861	188,692
未払法人税等	254,816	341,646
前受金	236,037	245,729
預り金	85,214	93,951
賞与引当金	52,000	61,000
製品保証引当金	26,133	28,723
流動負債計	1,815,567	2,156,976
固定負債
社債	300,000	100,000
役員退職慰労引当金	182,635	196,985
固定負債計	482,635	296,985
負債の部合計	2,298,202	2,453,961
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金
資本準備金	381,680	381,680
資本剰余金合計	381,680	381,680
利益剰余金
利益準備金	63,750	63,750
その他利益剰余金
退職手当積立金	140,000	140,000
別途積立金	6,700,000	6,900,000
繰越利益剰余金	1,860,936	2,301,496
利益剰余金合計	8,764,686	9,405,246
自己株式	-126,759	-126,759
株主資本合計	9,274,606	9,915,166
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	193	2,814
その他の包括利益累計額合計	193	2,814
純資産の部合計	9,274,800	9,917,981
負債・純資産合計	11,573,002	12,371,942

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年5月31日	2014年5月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	379,294	491,258
たな卸資産の注記
商品及び製品	651,054	642,393
原材料及び貯蔵品	171,824	186,873
仕掛品	1,212,568	1,360,867

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年5月31日	2014年5月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	374,081	491,258

旭サナックの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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