旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月24日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,724 | 835,804 |
| 減価償却費 | 67,479 | 142,876 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 315 | 3,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,920 | 9,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 5,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,416 | -16,491 |
| 支払利息 | 276 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 3,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,085 | 108,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,466 | -178,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,157 | 727,400 |
| その他 | 337,415 | -59,757 |
| 小計 | 401,556 | 1,577,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,886 | 16,483 |
| 利息の支払額 | -628 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -385,807 | -97,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,007 | 1,495,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,958 | -185,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,140 | -19,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -849 | -884 |
| その他 | -31,829 | -32,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,631 | -233,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -46,262 | -46,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,262 | -146,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 934 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062,951 | 1,117,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,896,292 | 4,013,635 |
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