旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月23日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,942 | 645,724 |
| 減価償却費 | 54,283 | 67,479 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 184 | 315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,175 | 8,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,239 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,956 | -11,416 |
| 支払利息 | 684 | 276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,320 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,850 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,377 | -417,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,775 | -232,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,574 | 2,157 |
| その他 | 363,977 | 337,415 |
| 小計 | 416,332 | 401,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,393 | 10,886 |
| 利息の支払額 | -758 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -311,908 | -385,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,059 | 26,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,130 | -674,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,850 | -849 |
| その他 | -51,211 | -31,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,691 | -843,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -37,009 | -46,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,009 | -246,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,125 | 934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,516 | -1,062,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,357,202 | 3,294,251 |
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