旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月23日 12:04
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,804 | 750,745 |
| 減価償却費 | 142,876 | 145,273 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,036 | 1,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,630 | 12,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,230 | 15,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,491 | -36,308 |
| 支払利息 | 117 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,499 | -399 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,047 | 2,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,560 | 590,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,873 | 466,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,400 | -286,505 |
| その他 | -59,757 | -469,994 |
| 小計 | 1,577,081 | 1,191,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,483 | 37,972 |
| 利息の支払額 | -199 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -97,450 | -474,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,915 | 755,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -266,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,142 | -74,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,218 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -400,932 |
| その他 | -32,253 | -24,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,999 | -365,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,262 | -120,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,262 | -120,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,688 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117,342 | 269,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,966,574 | 5,235,664 |
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