旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,745 | 652,406 |
| 減価償却費 | 145,273 | 123,090 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | -1,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,155 | 12,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,390 | 5,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,308 | -37,881 |
| 支払利息 | 83 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | -604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,705 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,997 | 553,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466,015 | -595,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,505 | 88,561 |
| その他 | -469,994 | -123,049 |
| 小計 | 1,191,629 | 675,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,972 | 37,881 |
| 利息の支払額 | -83 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -474,506 | -153,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,012 | 560,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,405 | -41,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -12,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,932 | -200,949 |
| その他 | -24,743 | -31,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,641 | 14,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,281 | -91,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,281 | -91,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,090 | 483,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,384,183 | 5,867,233 |
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