旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,406 | 987,127 |
| 減価償却費 | 123,090 | 125,265 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,896 | 5,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,155 | -169,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | 14,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,881 | -37,872 |
| 保険解約返戻金 | － | -48,218 |
| 支払利息 | 63 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -604 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,327 | 408,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595,791 | -98,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,561 | 56,780 |
| その他 | -123,049 | 18,482 |
| 小計 | 675,711 | 1,263,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,881 | 37,872 |
| 利息の支払額 | -63 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -153,388 | -382,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,140 | 919,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,027 | -89,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,755 | -18,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,949 | -1,017 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 90,044 |
| その他 | -31,493 | -19,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,542 | -38,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -91,750 | -114,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,750 | -114,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,050 | 767,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,002,390 | 6,769,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
