旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月27日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987,127 | 912,954 |
| 減価償却費 | 125,265 | 114,996 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,644 | -1,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169,456 | 9,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,330 | 4,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,872 | -6,249 |
| 保険解約返戻金 | -48,218 | － |
| 支払利息 | 80 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,446 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,672 | 395,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,328 | 134,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,780 | -55,130 |
| その他 | 18,482 | 191,696 |
| 小計 | 1,263,955 | 1,700,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,872 | 6,249 |
| 利息の支払額 | -80 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -382,225 | -276,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,521 | 1,429,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,402 | -208,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,412 | -37,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -301,055 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,044 | － |
| その他 | -19,900 | -25,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,388 | -372,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -52 |
| 配当金の支払額 | -114,679 | -137,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,718 | -137,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,088 | 920,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,918,741 | 6,839,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
