旭サナックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,954 | 376,225 |
| 減価償却費 | 114,996 | 137,632 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | -7,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,508 | -35,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,685 | 8,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,249 | -4,212 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,369 | 616,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,067 | 366,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,130 | -230,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,948 | -205,762 |
| その他 | 105,748 | -263,751 |
| 小計 | 1,700,534 | 759,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,249 | 4,212 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -276,832 | -176,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,937 | 586,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,094 | -85,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,900 | -9,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,055 | -996 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -25,134 | -24,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,004 | -121,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -137,610 | -91,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,662 | -91,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,328 | 372,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,559,799 | 7,932,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
