旭サナックの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,302,390 | 7,069,479 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,466,736 | 3,777,378 |
| 電子記録債権 | 746,424 | 1,027,109 |
| たな卸資産 | 2,439,230 | 2,537,558 |
| 未収消費税等 | 62,174 | － |
| その他 | 41,010 | 44,280 |
| 流動資産計 | 14,057,966 | 14,455,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,682,527 | 2,695,242 |
| 減価償却累計額 | -1,782,958 | -1,816,548 |
| 建物及び構築物（純額） | 899,568 | 878,693 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,672,814 | 1,696,977 |
| 減価償却累計額 | -1,221,797 | -1,268,759 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 451,016 | 428,217 |
| 土地 | 639,283 | 639,283 |
| その他 | 533,167 | 558,326 |
| 減価償却累計額 | -464,463 | -484,283 |
| その他（純額） | 68,704 | 74,042 |
| 有形固定資産合計 | 2,058,572 | 2,020,236 |
| 無形固定資産 | 78,668 | 79,526 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,217,623 | 1,217,027 |
| 繰延税金資産 | 177,427 | 161,992 |
| その他 | 600,269 | 463,902 |
| 貸倒引当金 | -109 | -109 |
| 投資その他の資産合計 | 1,995,211 | 1,842,813 |
| 固定資産計 | 4,132,453 | 3,942,577 |
| 資産の部合計 | 18,190,419 | 18,398,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 745,775 | 734,233 |
| 電子記録債務 | 506,409 | 574,732 |
| 未払法人税等 | 436,268 | 375,603 |
| 未払消費税等 | 31,170 | 79,268 |
| 未払金 | 310,742 | 231,662 |
| 未払費用 | 266,491 | 255,421 |
| 前受金 | 509,809 | 395,534 |
| 賞与引当金 | 96,850 | 111,180 |
| 製品保証引当金 | 44,067 | 49,712 |
| その他 | 152,046 | 139,004 |
| 流動負債計 | 3,099,632 | 2,946,353 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 284,145 | 114,688 |
| 固定負債計 | 284,145 | 114,688 |
| 負債の部合計 | 3,383,777 | 3,061,041 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 255,000 | 255,000 |
| 資本剰余金 | 381,680 | 381,680 |
| 利益剰余金 | 14,295,186 | 14,827,096 |
| 自己株式 | -136,905 | -136,944 |
| 株主資本合計 | 14,794,961 | 15,326,832 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,680 | 10,510 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,680 | 10,510 |
| 純資産の部合計 | 14,806,642 | 15,337,342 |
| 負債・純資産合計 | 18,190,419 | 18,398,383 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,360,261 | 6,042,170 |
| 受取手形 | 1,590,292 | 1,315,052 |
| 電子記録債権 | 633,525 | 926,286 |
| 売掛金 | 2,308,330 | 1,709,138 |
| たな卸資産 | 2,045,896 | 2,150,757 |
| その他 | 99,148 | 36,739 |
| 流動資産計 | 12,037,454 | 12,180,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 834,946 | 816,557 |
| 構築物（純額） | 52,943 | 51,449 |
| 機械及び装置（純額） | 406,371 | 387,242 |
| 土地 | 639,283 | 639,283 |
| その他（純額） | 66,919 | 71,155 |
| 有形固定資産合計 | 2,000,463 | 1,965,688 |
| 無形固定資産 | 65,628 | 69,234 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,136,681 | 1,134,677 |
| 繰延税金資産 | 159,827 | 137,911 |
| 貸倒引当金 | -109 | -109 |
| その他 | 684,196 | 608,452 |
| 投資その他の資産合計 | 1,980,596 | 1,880,932 |
| 固定資産計 | 4,046,689 | 3,915,855 |
| 資産の部合計 | 16,084,143 | 16,096,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 104,099 | 68,475 |
| 電子記録債務 | 506,409 | 574,732 |
| 買掛金 | 603,913 | 677,777 |
| 未払金 | 248,644 | 174,394 |
| 未払費用 | 194,101 | 178,414 |
| 未払法人税等 | 373,480 | 293,978 |
| 未払消費税等 | － | 41,003 |
| 前受金 | 500,558 | 382,658 |
| 預り金 | 241,459 | 138,054 |
| 賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
| 製品保証引当金 | 44,067 | 49,712 |
| 流動負債計 | 2,886,733 | 2,649,201 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 284,145 | 114,688 |
| 固定負債計 | 284,145 | 114,688 |
| 負債の部合計 | 3,170,878 | 2,763,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 255,000 | 255,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 381,680 | 381,680 |
| 資本剰余金合計 | 381,680 | 381,680 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 63,750 | 63,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 96,636 | 81,279 |
| 退職手当積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 別途積立金 | 7,400,000 | 7,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,701,855 | 5,037,992 |
| 利益剰余金合計 | 12,402,242 | 12,823,021 |
| 自己株式 | -136,905 | -136,944 |
| 株主資本合計 | 12,902,017 | 13,322,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,248 | 9,354 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,248 | 9,354 |
| 純資産の部合計 | 12,913,265 | 13,332,112 |
| 負債・純資産合計 | 16,084,143 | 16,096,001 |
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