四半期報告書-第54期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 35,062 | 283,563 |
| 減価償却費 | 212,261 | 204,230 |
| のれん償却額 | 542 | 542 |
| 負ののれん償却額 | -242 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,096 | -5,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,400 | -21,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,139 | -25,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,374 | 87,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,993 | -2,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,917 | -15,043 |
| 支払利息 | 22,892 | 19,002 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,770 | 4,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,247 | 16,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,737 | -5,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,247 | -157,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,711 | -21,180 |
| その他 | 58,300 | -179,802 |
| 小計 | -231,101 | 181,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,936 | 14,330 |
| 利息の支払額 | -12,789 | -9,893 |
| 法人税等の支払額 | -81,771 | -55,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,726 | 130,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -566,988 | -609,487 |
| 有価証券の売却による収入 | 610,046 | 268,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,876 | -42,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,397 | 416 |
| 貸付けによる支出 | -633 | -288 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,356 | 909 |
| その他 | -13,792 | -6,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,508 | -389,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,803 | -103,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -59 |
| 配当金の支払額 | -36 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,805 | -631 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,918 | -131,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,139 | 50,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,996 | -339,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,175,433 | 3,681,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681,437 | 2,723,735 |