キャッシュ・フローの状況
2022年10月12日 15:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8793万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9115万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,048 | -480 | 72 | 569 | -425 | 3,840 | 通期 | 1,973 | -953 | -624 | 1,020 | -850 | 3,668 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 748 | -593 | 172 | 155 | -358 | 3,951 | 通期 | 2,021 | -697 | -225 | 1,324 | -950 | 4,965 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,325 | -569 | -337 | 756 | -466 | 5,358 | 通期 | 2,819 | -1,431 | -226 | 1,389 | -1,234 | 5,954 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 282 | -241 | -358 | 40 | -333 | 5,271 | 通期 | 1,026 | -891 | -885 | 134 | -1,181 | 5,060 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 986 | -370 | -268 | 616 | -483 | 5,401 | 通期 | 2,158 | -730 | -328 | 1,429 | -769 | 6,238 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 539 | -529 | -201 | 9 | -235 | 5,899 | 通期 | 1,640 | -1,284 | -298 | 356 | -958 | 6,135 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,101 | -331 | -24 | 771 | -412 | 6,851 | 通期 | 3,056 | -1,122 | 75 | 1,934 | -1,499 | 8,163 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,150 | -811 | -67 | 339 | -616 | 8,276 | 通期 | 1,449 | -1,221 | -94 | 228 | -1,002 | 8,190 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,035 | -785 | -306 | 249 | -288 | 8,320 | 通期 | 2,136 | -1,109 | -818 | 1,027 | -693 | 8,691 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 988 | -291 | -179 | 697 | -321 | 9,811 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 10億2025万
- 2015年2月（連） +29.81%
- 13億2443万
- 2016年2月（連） +4.84%
- 13億8851万
- 2017年2月（連） -90.34%
- 1億3418万
- 2018年2月（連） +964.61%
- 14億2851万
- 2019年2月（連） -75.08%
- 3億5598万
- 2020年2月（連） +443.23%
- 19億3381万
- 2021年2月（連） -88.23%
- 2億2763万
- 2022年2月（連） +351.04%
- 10億2670万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 10.68%
- 2015年2月（連）
- 9.35%
- 2016年2月（連）
- 12.77%
- 2017年2月（連）
- 5.03%
- 2018年2月（連）
- 10.42%
- 2019年2月（連）
- 7.29%
- 2020年2月（連）
- 14.29%
- 2021年2月（連）
- 8.35%
- 2022年2月（連）
- 10.62%