キャッシュ・フローの状況
2024年5月30日 13:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1416万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3260万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2485万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,325 | -569 | -337 | 756 | -466 | 5,358 | 通期 | 2,819 | -1,431 | -226 | 1,389 | -1,234 | 5,954 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 282 | -241 | -358 | 40 | -333 | 5,271 | 通期 | 1,026 | -891 | -885 | 134 | -1,181 | 5,060 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 986 | -370 | -268 | 616 | -483 | 5,401 | 通期 | 2,158 | -730 | -328 | 1,429 | -769 | 6,238 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 539 | -529 | -201 | 9 | -235 | 5,899 | 通期 | 1,640 | -1,284 | -298 | 356 | -958 | 6,135 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,101 | -331 | -24 | 771 | -412 | 6,851 | 通期 | 3,056 | -1,122 | 75 | 1,934 | -1,499 | 8,163 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,150 | -811 | -67 | 339 | -616 | 8,276 | 通期 | 1,449 | -1,221 | -94 | 228 | -1,002 | 8,190 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,035 | -785 | -306 | 249 | -288 | 8,320 | 通期 | 2,136 | -1,109 | -818 | 1,027 | -693 | 8,691 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 988 | -291 | -179 | 697 | -321 | 9,811 | 通期 | 918 | -1,427 | -314 | -509 | -1,122 | 8,276 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 966 | -128 | -194 | 838 | -593 | 9,345 | 通期 | 1,525 | -833 | -314 | 692 | -1,245 | 9,043 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 13億8851万
- 2017年2月（連） -90.34%
- 1億3418万
- 2018年2月（連） +964.61%
- 14億2851万
- 2019年2月（連） -75.08%
- 3億5598万
- 2020年2月（連） +443.23%
- 19億3381万
- 2021年2月（連） -88.23%
- 2億2763万
- 2022年2月（連） +351.04%
- 10億2670万
- 2023年2月（連） マイ転
- -5億903万
- 2024年2月（連） プラ転
- 6億9224万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 12.77%
- 2017年2月（連）
- 5.03%
- 2018年2月（連）
- 10.42%
- 2019年2月（連）
- 7.29%
- 2020年2月（連）
- 14.29%
- 2021年2月（連）
- 8.35%
- 2022年2月（連）
- 10.62%
- 2023年2月（連）
- 4.65%
- 2024年2月（連）
- 7.12%