6142 富士精工

6142
2024/06/24
時価
63億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-35.28倍
(2010-2024年)
PBR
0.24倍
2010年以降
0.21-0.6倍
(2010-2024年)
配当 予
3.4%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月30日 13:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1416万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3260万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2485万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q748-593172155-3583,951
通期2,021-697-2251,324-9504,965
2016年
2月期
連結
2Q1,325-569-337756-4665,358
通期2,819-1,431-2261,389-1,2345,954
2017年
2月期
連結
2Q282-241-35840-3335,271
通期1,026-891-885134-1,1815,060
2018年
2月期
連結
2Q986-370-268616-4835,401
通期2,158-730-3281,429-7696,238
2019年
2月期
連結
2Q539-529-2019-2355,899
通期1,640-1,284-298356-9586,135
2020年
2月期
連結
2Q1,101-331-24771-4126,851
通期3,056-1,122751,934-1,4998,163
2021年
2月期
連結
2Q1,150-811-67339-6168,276
通期1,449-1,221-94228-1,0028,190
2022年
2月期
連結
2Q1,035-785-306249-2888,320
通期2,136-1,109-8181,027-6938,691
2023年
2月期
連結
2Q988-291-179697-3219,811
通期918-1,427-314-509-1,1228,276
2024年
2月期
連結
2Q966-128-194838-5939,345
通期1,525-833-314692-1,2459,043
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
20億2109万
2016年2月(連) +39.5%
28億1949万
2017年2月(連) -63.62%
10億2565万
2018年2月(連) +110.43%
21億5822万
2019年2月(連) -24.02%
16億3980万
2020年2月(連) +86.38%
30億5627万
2021年2月(連) -52.6%
14億4856万
2022年2月(連) +47.43%
21億3562万
2023年2月(連) -57.01%
9億1806万
2024年2月(連) +66.09%
15億2485万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-6億9666万
2016年2月(連)投入+105.41%
-14億3098万
2017年2月(連)投入-37.7%
-8億9146万
2018年2月(連)投入-18.14%
-7億2971万
2019年2月(連)投入+75.93%
-12億8382万
2020年2月(連)投入-12.57%
-11億2245万
2021年2月(連)投入+8.77%
-12億2093万
2022年2月(連)投入-9.17%
-11億892万
2023年2月(連)投入+28.69%
-14億2710万
2024年2月(連)投入-41.66%
-8億3260万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-2億2500万
2016年2月(連)返済還元
-2億2599万
2017年2月(連)返済還元
-8億8504万
2018年2月(連)返済還元
-3億2791万
2019年2月(連)返済還元
-2億9754万
2020年2月(連)資金調達
7548万
2021年2月(連)返済還元
-9430万
2022年2月(連)返済還元
-8億1818万
2023年2月(連)返済還元
-3億1373万
2024年2月(連)返済還元
-3億1416万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
13億2443万
2016年2月(連) +4.84%
13億8851万
2017年2月(連) -90.34%
1億3418万
2018年2月(連) +964.61%
14億2851万
2019年2月(連) -75.08%
3億5598万
2020年2月(連) +443.23%
19億3381万
2021年2月(連) -88.23%
2億2763万
2022年2月(連) +351.04%
10億2670万
2023年2月(連) マイ転
-5億903万
2024年2月(連) プラ転
6億9224万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-9億4997万
2016年2月(連)増加+29.94%
-12億3437万
2017年2月(連)減少-4.35%
-11億8068万
2018年2月(連)減少-34.86%
-7億6904万
2019年2月(連)増加+24.52%
-9億5760万
2020年2月(連)増加+56.54%
-14億9900万
2021年2月(連)減少-33.16%
-10億200万
2022年2月(連)減少-30.84%
-6億9300万
2023年2月(連)増加+61.9%
-11億2200万
2024年2月(連)増加+10.96%
-12億4500万

現金等#8

2015年2月(連)
49億6541万
2016年2月(連) +19.91%
59億5398万
2017年2月(連) -15.01%
50億6019万
2018年2月(連) +23.27%
62億3795万
2019年2月(連) -1.66%
61億3471万
2020年2月(連) +33.06%
81億6263万
2021年2月(連) +0.33%
81億8960万
2022年2月(連) +6.12%
86億9076万
2023年2月(連) -4.78%
82億7567万
2024年2月(連) +9.27%
90億4287万

営業CFマージン

2015年2月(連)
9.35%
2016年2月(連)
12.77%
2017年2月(連)
5.03%
2018年2月(連)
10.42%
2019年2月(連)
7.29%
2020年2月(連)
14.29%
2021年2月(連)
8.35%
2022年2月(連)
10.62%
2023年2月(連)
4.65%
2024年2月(連)
7.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高