有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,492,260 | 1,357,133 |
| 減価償却費 | 943,132 | 969,340 |
| 減損損失 | 84,412 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171,289 | -126,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,618,270 | -109,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,910 | -3,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,493 | -32,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 548 | -994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,572 | -89,080 |
| 支払利息 | 12,350 | 11,593 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,318 | -12,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,903 | 19,800 |
| 災害損失 | 2,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,534 | 490,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524,608 | 106,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,194 | -108,804 |
| その他 | 916,761 | 150,897 |
| 小計 | 1,966,175 | 2,622,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,216 | 1,073,279 |
| 利息の支払額 | -12,318 | -11,610 |
| 災害損失の支払額 | -2,165 | － |
| 法人税等の支払額 | -466,097 | -628,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,809 | 3,056,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 158,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -412,411 | -290,103 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 234,194 | 275,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,601 | -1,259,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,225 | 22,343 |
| 貸付けによる支出 | -2,746 | -5,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 5,362 |
| その他 | -24,258 | -27,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,825 | -1,122,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,000 | 358,114 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,760 | -217,388 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 35,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -116,408 | -1,265 |
| 自己株式の売却による収入 | 70,737 | － |
| 配当金の支払額 | -184,010 | -183,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,340 | -14,423 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,765 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,548 | 75,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,681 | 18,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,245 | 2,027,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,134,712 | 8,162,636 |