有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,357,133 | 61,236 |
減価償却費 | 969,340 | 1,027,278 |
持分法による投資損益(△は益) | -126,199 | 55,314 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -109,390 | -76,625 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,780 | -13,130 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,076 | -3,833 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -994 | 1,121 |
受取利息及び受取配当金 | -89,080 | -65,465 |
支払利息 | 11,593 | 10,223 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -12,080 | 33,211 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23,849 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,800 | 26,319 |
売上債権の増減額(△は増加) | 490,353 | 639,042 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 106,110 | 221,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -108,804 | -368,838 |
その他 | 150,897 | 11,876 |
小計 | 2,622,822 | 1,535,114 |
利息及び配当金の受取額 | 1,073,279 | 65,251 |
利息の支払額 | -11,610 | -10,239 |
法人税等の支払額 | -628,215 | -141,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,276 | 1,448,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 158,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -290,103 | -424,598 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 275,151 | 329,247 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,259,791 | -1,059,577 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,343 | 4,991 |
貸付けによる支出 | -5,434 | -1,510 |
貸付金の回収による収入 | 5,362 | 1,148 |
その他 | -27,986 | -70,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,457 | -1,220,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 358,114 | 84,390 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 136,167 |
長期借入金の返済による支出 | -217,388 | -123,877 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 35,500 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,265 | -435 |
自己株式の売却による収入 | - | 107 |
配当金の支払額 | -183,801 | -183,451 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,423 | -6,148 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,488 | -94,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,616 | -106,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,027,924 | 26,971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,162,636 | 8,189,607 |