有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 908,456 | 4,492,260 |
減価償却費 | 1,038,944 | 943,132 |
減損損失 | 53,631 | 84,412 |
持分法による投資損益(△は益) | -137,717 | -171,289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104,605 | -3,618,270 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 16,910 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,972 | 33,493 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,560 | 548 |
受取利息及び受取配当金 | -69,372 | -86,572 |
支払利息 | 14,709 | 12,350 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8,784 | 15,318 |
受取保険金 | -63 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,611 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,903 |
災害損失 | 164 | 2,165 |
売上債権の増減額(△は増加) | -92,616 | -535,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -159,835 | -524,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 159,107 | 372,194 |
その他 | 215,981 | 916,761 |
小計 | 2,046,755 | 1,966,175 |
利息及び配当金の受取額 | 120,210 | 154,216 |
利息の支払額 | -14,675 | -12,318 |
保険金の受取額 | 30,233 | - |
災害損失の支払額 | -51,206 | -2,165 |
法人税等の支払額 | -102,173 | -466,097 |
法人税等の還付額 | 129,086 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,229 | 1,639,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -154,000 |
有価証券の取得による支出 | -185,268 | -412,411 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 250,151 | 234,194 |
有形固定資産の取得による支出 | -769,045 | -957,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,712 | 32,225 |
貸付けによる支出 | -620 | -2,746 |
貸付金の回収による収入 | 2,830 | 772 |
その他 | -49,475 | -24,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,716 | -1,283,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,664 | -74,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -131,237 | -131,760 |
自己株式の取得による支出 | -175,469 | -116,408 |
自己株式の売却による収入 | 23,310 | 70,737 |
配当金の支払額 | -113,198 | -184,010 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,095 | -8,340 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,555 | -3,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,911 | -297,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,155 | -161,681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,177,757 | -103,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237,957 | 6,134,712 |