有価証券報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,898 | 908,456 |
| 減価償却費 | 1,044,584 | 1,038,944 |
| 減損損失 | － | 53,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,840 | -137,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,028 | 104,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,060 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -2,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,224 | 9,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,298 | -69,372 |
| 支払利息 | 16,166 | 14,709 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38,966 | 8,784 |
| 受取保険金 | -30,300 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,053 | -4,611 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,137 | － |
| 災害損失 | 128,056 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,141 | -92,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,714 | -159,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,159 | 159,107 |
| その他 | 320,016 | 215,981 |
| 小計 | 1,585,974 | 2,046,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,440 | 120,210 |
| 利息の支払額 | -16,001 | -14,675 |
| 保険金の受取額 | 30,300 | 30,233 |
| 災害損失の支払額 | -106,544 | -51,206 |
| 法人税等の支払額 | -606,517 | -102,173 |
| 法人税等の還付額 | － | 129,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,651 | 2,158,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -203,499 | -185,268 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 547,584 | 250,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,687 | -769,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,331 | 21,712 |
| 貸付けによる支出 | -3,347 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,762 | 2,830 |
| その他 | -77,613 | -49,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,469 | -729,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -233,336 | -18,664 |
| 長期借入れによる収入 | 84,445 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,559 | -131,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,307 | -175,469 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,660 | 23,310 |
| 配当金の支払額 | -194,716 | -113,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,762 | -4,095 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,467 | -8,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,042 | -327,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,926 | 77,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893,787 | 1,177,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,060,199 | 6,237,957 |