有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,680 | 233,898 |
| 減価償却費 | 1,027,810 | 1,044,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158,300 | -98,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161,206 | 88,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 710 | -23,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,003 | -1,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,786 | 38,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,614 | -63,298 |
| 支払利息 | 17,850 | 16,166 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26,963 | 38,966 |
| 受取保険金 | － | -30,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,489 | -62,053 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,137 |
| 災害損失 | － | 128,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,687 | 293,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,612 | 115,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,838 | -453,159 |
| その他 | -39,773 | 320,016 |
| 小計 | 3,028,971 | 1,585,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,295 | 138,440 |
| 利息の支払額 | -17,224 | -16,001 |
| 保険金の受取額 | － | 30,300 |
| 災害損失の支払額 | － | -106,544 |
| 法人税等の支払額 | -304,544 | -606,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819,498 | 1,025,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -173,392 | -203,499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 78,692 | 547,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234,377 | -1,180,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,015 | 24,331 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -72,998 | － |
| 貸付けによる支出 | -857 | -3,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,602 | 1,762 |
| その他 | -34,666 | -77,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,981 | -891,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,392 | -233,336 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 84,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,013 | -360,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,662 | -161,307 |
| 自己株式の売却による収入 | 110,326 | 15,660 |
| 配当金の支払額 | -152,425 | -194,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,405 | -26,762 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,208 | -8,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,996 | -885,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,944 | -142,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,576 | -893,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,953,987 | 5,060,199 |