有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,347,597 | 1,322,680 |
減価償却費 | 1,049,486 | 1,027,810 |
持分法による投資損益(△は益) | -82,157 | -158,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105,375 | 161,206 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,690 | 710 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,329 | 5,003 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,624 | 14,786 |
受取利息及び受取配当金 | -62,840 | -67,614 |
支払利息 | 22,065 | 17,850 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -11,989 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -74,021 | 26,963 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,052 | -2,489 |
売上債権の増減額(△は増加) | -302,468 | 236,687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,083 | 140,612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,206 | 342,838 |
その他 | 153,565 | -39,773 |
小計 | 2,154,833 | 3,028,971 |
利息及び配当金の受取額 | 96,114 | 112,295 |
利息の支払額 | -21,767 | -17,224 |
法人税等の支払額 | -208,087 | -304,544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,092 | 2,819,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -525,895 | -173,392 |
有価証券の売却による収入 | 455,992 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 78,692 |
有形固定資産の取得による支出 | -949,975 | -1,234,377 |
有形固定資産の売却による収入 | 334,154 | 5,015 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,337 | - |
子会社出資金の取得による支出 | - | -72,998 |
貸付けによる支出 | -2,572 | -857 |
貸付金の回収による収入 | 1,465 | 1,602 |
その他 | -53,167 | -34,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,661 | -1,430,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -64,167 | 214,392 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -558,626 | -510,013 |
自己株式の取得による支出 | -1,030 | -2,662 |
自己株式の売却による収入 | 37,884 | 110,326 |
配当金の支払額 | -113,076 | -152,425 |
少数株主への配当金の支払額 | -12,320 | -24,405 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,670 | -11,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,006 | -225,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198,042 | -173,944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297,466 | 988,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,965,410 | 5,953,987 |