有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,164,331 | 1,347,597 |
減価償却費 | 925,308 | 1,049,486 |
持分法による投資損益(△は益) | -93,709 | -82,157 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19,430 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 105,375 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,230 | 15,690 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,728 | 1,329 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,145 | -14,624 |
受取利息及び受取配当金 | -49,788 | -62,840 |
支払利息 | 26,534 | 22,065 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -11,989 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,059 | -74,021 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,975 | -1,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | 102,396 | -302,468 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 522 | 41,083 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 185,730 | -32,206 |
その他 | -154,347 | 153,565 |
小計 | 2,088,274 | 2,154,833 |
利息及び配当金の受取額 | 91,489 | 96,114 |
利息の支払額 | -24,291 | -21,767 |
法人税等の支払額 | -182,541 | -208,087 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,930 | 2,021,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -219,238 | -525,895 |
有価証券の売却による収入 | 17,478 | 455,992 |
有形固定資産の取得による支出 | -850,235 | -949,975 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,711 | 334,154 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 43,337 |
貸付けによる支出 | -470 | -2,572 |
貸付金の回収による収入 | 1,895 | 1,465 |
その他 | 81,178 | -53,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,678 | -696,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -312,590 | -64,167 |
長期借入れによる収入 | 648,008 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -840,887 | -558,626 |
自己株式の取得による支出 | -2,169 | -1,030 |
自己株式の売却による収入 | 8,610 | 37,884 |
配当金の支払額 | -112,002 | -113,076 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,404 | -12,320 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,152 | -13,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,589 | -225,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,307 | 198,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608,969 | 1,297,466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,667,944 | 4,965,410 |