有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月23日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,362,620 | 1,164,331 |
減価償却費 | 869,909 | 925,308 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 57,801 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -138,492 | -93,709 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -74,256 | -19,430 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,890 | -7,230 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,533 | 7,728 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -24,756 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,639 | 2,145 |
受取利息及び受取配当金 | -76,439 | -49,788 |
支払利息 | 59,702 | 26,534 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 9,981 | 6,059 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36,941 | -7,975 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,303 | 102,396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214,403 | 522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,935 | 185,730 |
その他 | -78,521 | -154,347 |
小計 | 1,674,356 | 2,088,274 |
利息及び配当金の受取額 | 92,106 | 91,489 |
利息の支払額 | -63,728 | -24,291 |
法人税等の支払額 | -153,367 | -182,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,366 | 1,972,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -206,751 | -219,238 |
有価証券の売却による収入 | 772,673 | 17,478 |
有形固定資産の取得による支出 | -685,191 | -850,235 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,338 | 16,711 |
貸付けによる支出 | -954 | -470 |
貸付金の回収による収入 | 3,411 | 1,895 |
その他 | 101,866 | 81,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,391 | -952,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 143,392 | -312,590 |
長期借入れによる収入 | 750,000 | 648,008 |
長期借入金の返済による支出 | -1,876,963 | -840,887 |
自己株式の取得による支出 | -20,690 | -2,169 |
自己株式の売却による収入 | - | 8,610 |
配当金の支払額 | -93,502 | -112,002 |
少数株主への配当金の支払額 | -9,624 | -1,404 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,363 | -11,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,751 | -623,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,132 | 212,307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597,140 | 608,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,058,974 | 3,667,944 |