四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 268,837 | 884,050 |
減価償却費 | 507,021 | 470,787 |
持分法による投資損益(△は益) | -54,556 | -57,632 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70,335 | -3,832 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,030 | 33,388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -165 | -1,398 |
受取利息及び受取配当金 | -30,548 | -40,061 |
支払利息 | 7,370 | 5,936 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,939 | 4,875 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,611 | - |
災害損失 | 164 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,016 | -373,426 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,825 | -248,737 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -76,642 | 24,109 |
その他 | 104,791 | 58,415 |
小計 | 813,123 | 756,475 |
利息及び配当金の受取額 | 82,014 | 107,811 |
利息の支払額 | -7,337 | -5,907 |
災害損失の支払額 | -21,036 | - |
法人税等の支払額 | -9,551 | -319,804 |
法人税等の還付額 | 129,086 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,298 | 538,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -250,358 |
有価証券の取得による支出 | -67,838 | -148,248 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 203,533 | 113,158 |
有形固定資産の取得による支出 | -483,185 | -235,147 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,938 | 2,023 |
貸付けによる支出 | -63 | -153 |
貸付金の回収による収入 | 1,015 | 342 |
その他 | -25,617 | -11,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,217 | -529,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -41,664 | -37,000 |
長期借入金の返済による支出 | -87,063 | -60,379 |
自己株式の売却による収入 | 23,310 | 70,737 |
自己株式の取得による支出 | -86,742 | -74,970 |
配当金の支払額 | -57,023 | -92,146 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,306 | -4,656 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,277 | -2,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,767 | -200,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,636 | -147,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,677 | -338,979 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237,957 | 5,898,978 |