四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 884,050 | 760,315 |
減価償却費 | 470,787 | 462,963 |
持分法による投資損益(△は益) | -57,632 | -62,219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,832 | -32,642 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -16,910 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,388 | 38,963 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,398 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -40,061 | -47,372 |
支払利息 | 5,936 | 6,816 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,875 | -15,525 |
売上債権の増減額(△は増加) | -373,426 | 480,376 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -248,737 | 97,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,109 | -292,804 |
その他 | 58,415 | -117,147 |
小計 | 756,475 | 1,262,643 |
利息及び配当金の受取額 | 107,811 | 134,028 |
利息の支払額 | -5,907 | -6,829 |
法人税等の支払額 | -319,804 | -288,570 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,574 | 1,101,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 154,000 |
定期預金の預入による支出 | -250,358 | - |
有価証券の取得による支出 | -148,248 | -163,588 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 113,158 | 111,231 |
有形固定資産の取得による支出 | -235,147 | -412,033 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,023 | 19,950 |
貸付けによる支出 | -153 | -4,876 |
貸付金の回収による収入 | 342 | 612 |
その他 | -11,105 | -35,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,488 | -330,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -37,000 | 119,999 |
長期借入金の返済による支出 | -60,379 | -75,276 |
自己株式の売却による収入 | 70,737 | - |
自己株式の取得による支出 | -74,970 | -1,144 |
配当金の支払額 | -92,146 | -92,119 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 35,500 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,656 | -10,453 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,100 | -718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,516 | -24,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,549 | -30,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -338,979 | 715,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,134,712 | 6,850,619 |