四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 45,314 | 268,837 |
減価償却費 | 484,577 | 507,021 |
持分法による投資損益(△は益) | -62,238 | -54,556 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,415 | 70,335 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,060 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,991 | 31,030 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,082 | -165 |
受取利息及び受取配当金 | -30,730 | -30,548 |
支払利息 | 7,268 | 7,370 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,064 | 3,939 |
受取保険金 | -30,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21,319 | -4,611 |
災害損失 | 126,001 | 164 |
売上債権の増減額(△は増加) | 268,448 | -11,016 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -142,357 | -2,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -208,423 | -76,642 |
その他 | 99,589 | 104,791 |
小計 | 552,459 | 813,123 |
利息及び配当金の受取額 | 105,987 | 82,014 |
利息の支払額 | -7,177 | -7,337 |
保険金の受取額 | 30,000 | - |
災害損失の支払額 | -45,831 | -21,036 |
法人税等の支払額 | -353,892 | -9,551 |
法人税等の還付額 | - | 129,086 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,544 | 986,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -104,965 | -67,838 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 221,233 | 203,533 |
有形固定資産の取得による支出 | -332,517 | -483,185 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,819 | 1,938 |
貸付けによる支出 | -1,549 | -63 |
貸付金の回収による収入 | 760 | 1,015 |
その他 | -26,875 | -25,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,094 | -370,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -116,668 | -41,664 |
長期借入金の返済による支出 | -107,780 | -87,063 |
自己株式の売却による収入 | 14,091 | 23,310 |
自己株式の取得による支出 | -562 | -86,742 |
配当金の支払額 | -136,092 | -57,023 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,969 | -14,306 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,189 | -4,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,170 | -267,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365,063 | -7,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -682,784 | 340,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,271,203 | 5,400,877 |