四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 943,180 | 45,314 |
減価償却費 | 528,068 | 484,577 |
持分法による投資損益(△は益) | -63,586 | -62,238 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89,715 | 44,415 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,350 | -23,060 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,416 | 3,991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,017 | -12,082 |
受取利息及び受取配当金 | -37,869 | -30,730 |
支払利息 | 9,307 | 7,268 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 20,084 | 3,064 |
受取保険金 | - | -30,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21,319 |
災害損失 | - | 126,001 |
売上債権の増減額(△は増加) | 166,634 | 268,448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 163,330 | -142,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -223,694 | -208,423 |
その他 | -259,444 | 99,589 |
小計 | 1,401,811 | 552,459 |
利息及び配当金の受取額 | 82,353 | 105,987 |
利息の支払額 | -9,033 | -7,177 |
保険金の受取額 | - | 30,000 |
災害損失の支払額 | - | -45,831 |
法人税等の支払額 | -150,303 | -353,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,828 | 281,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -56,960 | -104,965 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 | 221,233 |
有形固定資産の取得による支出 | -466,285 | -332,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,251 | 2,819 |
貸付けによる支出 | -758 | -1,549 |
貸付金の回収による収入 | 798 | 760 |
子会社出資金の取得による支出 | -72,998 | - |
その他 | 1,863 | -26,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,089 | -241,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,798 | -116,668 |
長期借入金の返済による支出 | -254,573 | -107,780 |
自己株式の売却による収入 | 80,425 | 14,091 |
自己株式の取得による支出 | -1,128 | -562 |
配当金の支払額 | -94,376 | -136,092 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24,405 | -6,969 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,929 | -4,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,787 | -358,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,908 | -365,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,043 | -682,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,358,454 | 5,271,203 |