四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 412,913 | 943,180 |
減価償却費 | 486,836 | 528,068 |
持分法による投資損益(△は益) | -28,725 | -63,586 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,665 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 89,715 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,660 | -22,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,882 | 56,416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,037 | 32,017 |
受取利息及び受取配当金 | -30,209 | -37,869 |
支払利息 | 8,488 | 9,307 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 13,395 | 20,084 |
段階取得に係る差益 | -11,989 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -336,167 | 166,634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 200,668 | 163,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -167,535 | -223,694 |
その他 | 174,139 | -259,444 |
小計 | 799,741 | 1,401,811 |
利息及び配当金の受取額 | 64,021 | 82,353 |
利息の支払額 | -8,471 | -9,033 |
法人税等の支払額 | -107,660 | -150,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,632 | 1,324,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -472,521 | -56,960 |
有価証券の売却による収入 | 219,210 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -358,288 | -466,285 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,816 | 5,251 |
貸付けによる支出 | -229 | -758 |
貸付金の回収による収入 | 728 | 798 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,337 | - |
子会社出資金の取得による支出 | - | -72,998 |
その他 | -36,096 | 1,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,043 | -569,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,664 | -35,798 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -279,236 | -254,573 |
自己株式の売却による収入 | - | 80,425 |
自己株式の取得による支出 | -577 | -1,128 |
配当金の支払額 | -56,876 | -94,376 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,276 | -24,405 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,929 | -6,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,766 | -336,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,725 | -25,908 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,630 | 393,043 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,574 | 5,358,454 |