四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,778 | 604,086 |
| 減価償却費 | 526,509 | 522,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,081 | -27,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,671 | -34,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,458 | 20,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,781 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 540 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,082 | -43,723 |
| 支払利息 | 2,204 | 2,377 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,200 | 2,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,915 | 205,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,263 | -107,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,148 | -38,584 |
| その他 | -116,253 | -90,271 |
| 小計 | 1,039,595 | 1,017,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,027 | 42,571 |
| 利息の支払額 | -1,848 | -2,378 |
| 法人税等の還付額 | 74,961 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,985 | -69,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,751 | 987,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,810 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,620 |
| 有価証券の取得による支出 | -203,875 | -155,138 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 274,464 | 219,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,250 | -320,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 5,058 |
| 貸付けによる支出 | -2,786 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -352,657 | － |
| その他 | -134,978 | -42,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,298 | -291,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -343,743 | 25,728 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,500 | -227,801 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -210 |
| 配当金の支払額 | -55,151 | -71,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,035 | -8,158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -96,465 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,847 | -178,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,949 | 601,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,555 | 1,119,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,690,769 | 9,810,684 |