四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -161,032 | 710,778 |
| 減価償却費 | 519,484 | 526,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,514 | -46,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,937 | -20,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,130 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,482 | 44,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,741 | -3,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,615 | -57,082 |
| 支払利息 | 4,446 | 2,204 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 270 | 7,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,504,748 | 214,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,452 | 104,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -745,572 | -226,148 |
| その他 | -79,135 | -116,253 |
| 小計 | 1,205,435 | 1,039,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,563 | 57,027 |
| 利息の支払額 | -2,278 | -1,848 |
| 法人税等の還付額 | － | 74,961 |
| 法人税等の支払額 | -89,743 | -134,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,977 | 1,034,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -77,810 |
| 有価証券の取得による支出 | -209,945 | -203,875 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 55,128 | 274,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,331 | -288,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,736 | 78 |
| 貸付けによる支出 | -1,391 | -2,786 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,027 | 515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -352,657 |
| その他 | -43,670 | -134,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,445 | -785,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,853 | -343,743 |
| 長期借入れによる収入 | 98,871 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,896 | -105,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -382 |
| 配当金の支払額 | -91,612 | -55,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,783 | -1,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,068 | -305,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,613 | 186,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,849 | 130,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,189,607 | 8,320,162 |