四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 588,424 | 532,603 |
減価償却費 | 405,238 | 453,858 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -15,204 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -133,872 | -55,473 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37,351 | -18,233 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -13,890 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,872 | 9,343 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,059 | -2,183 |
受取利息及び受取配当金 | -42,637 | -23,588 |
支払利息 | 30,085 | 13,612 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,880 | 1,476 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 96,284 | -3,250 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,863 | 518,396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -249,529 | -54,715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,355 | -62,992 |
その他 | 77,676 | -205,620 |
小計 | 746,435 | 1,089,343 |
利息及び配当金の受取額 | 52,984 | 66,004 |
利息の支払額 | -30,507 | -13,287 |
法人税等の支払額 | -122,043 | -93,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,869 | 1,048,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -83,981 | -103,526 |
有価証券の売却による収入 | 141,132 | 6,689 |
有形固定資産の取得による支出 | -326,981 | -424,557 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,711 | 3,095 |
貸付けによる支出 | -1,295 | -471 |
貸付金の回収による収入 | 1,688 | 1,135 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
その他 | 99,557 | 37,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,169 | -479,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -426,449 | -271,033 |
自己株式の売却による収入 | - | 6,150 |
自己株式の取得による支出 | -546 | -594 |
配当金の支払額 | -37,429 | -56,697 |
少数株主への配当金の支払額 | -275 | -861 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,181 | -5,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,883 | 71,603 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,348 | 140,546 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,165 | 780,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,461,834 | 2,702,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,000 | 3,839,852 |