営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、以下のキャッシュ・フローの増減により、前連結会計年度末に比べ83億8百万円増加し、当連結会計年度末の残高は416億13百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、60億21百万円(前年同期は5億39百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益13億60百万円、減価償却費17億86百万円、契約負債の増加12億91百万円等の要因によるものです。

2024/10/04 15:02