キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,549 | -2,362 | 1,014 | 1,187 | -2,066 | 28,085 | 通期 | 5,577 | -4,181 | -3,696 | 1,396 | -3,330 | 23,647 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,647 | 444 | -1,953 | 3,091 | -1,018 | 24,959 | 通期 | 8,298 | -144 | -5,243 | 8,154 | -2,084 | 27,396 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,251 | -735 | 2,508 | 2,516 | -769 | 32,229 | 通期 | 6,579 | -2,773 | -2,854 | 3,806 | -2,764 | 27,328 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,960 | -526 | 9,263 | 3,434 | -944 | 38,007 | 通期 | 8,373 | -2,132 | 3,134 | 6,241 | -2,204 | 36,037 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,921 | -2,771 | -255 | 1,150 | -2,288 | 37,306 | 通期 | 4,522 | -4,715 | -439 | -193 | -4,394 | 36,075 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 8,376 | -3,957 | -3,420 | 4,419 | -4,232 | 36,356 | 通期 | 9,275 | -8,188 | -3,485 | 1,087 | -8,351 | 32,650 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,807 | -3,392 | -1,335 | 2,415 | -3,432 | 33,295 | 通期 | 8,336 | -5,609 | -2,228 | 2,727 | -5,229 | 32,890 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,871 | -746 | 2,361 | 3,125 | -854 | 37,898 | 通期 | 5,270 | -1,410 | 1,665 | 3,860 | -988 | 38,255 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,403 | -728 | 1,679 | 5,675 | -895 | 47,071 | 通期 | 7,642 | -2,203 | -1,932 | 5,439 | -2,738 | 44,229 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,523 | -7,705 | -1,795 | -6,182 | -1,853 | 39,655 | 通期 | 3,543 | -10,957 | -6,012 | -7,414 | -3,732 | 33,158 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 539 | -1,521 | -217 | -982 | -2,119 | 33,302 | 通期 | -14 | -2,492 | 1,421 | -2,506 | -4,564 | 33,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年3月（連）資金投入
- -41億8100万
- 2015年3月（連）投入-96.56%
- -1億4400万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -27億7300万
- 2017年3月（連）投入-23.12%
- -21億3200万
- 2017年12月（連）投入+121.15%
- -47億1500万
- 2018年12月（連）投入+73.66%
- -81億8800万
- 2019年12月（連）投入-31.5%
- -56億900万
- 2020年12月（連）投入-74.86%
- -14億1000万
- 2021年12月（連）投入+56.24%
- -22億300万
- 2022年12月（連）投入+397.37%
- -109億5700万
- 2023年12月（連）投入-77.26%
- -24億9200万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 13億9600万
- 2015年3月（連） +484.1%
- 81億5400万
- 2016年3月（連） -53.32%
- 38億600万
- 2017年3月（連） +63.98%
- 62億4100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億9300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 10億8700万
- 2019年12月（連） +150.87%
- 27億2700万
- 2020年12月（連） +41.55%
- 38億6000万
- 2021年12月（連） +40.91%
- 54億3900万
- 2022年12月（連） マイ転
- -74億1400万
- 2023年12月（連）
- -25億600万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（連）
- -33億3000万
- 2015年3月（連）減少-37.42%
- -20億8400万
- 2016年3月（連）増加+32.63%
- -27億6400万
- 2017年3月（連）減少-20.26%
- -22億400万
- 2017年12月（連）増加+99.36%
- -43億9400万
- 2018年12月（連）増加+90.05%
- -83億5100万
- 2019年12月（連）減少-37.38%
- -52億2900万
- 2020年12月（連）減少-81.11%
- -9億8800万
- 2021年12月（連）増加+177.13%
- -27億3800万
- 2022年12月（連）増加+36.3%
- -37億3200万
- 2023年12月（連）増加+22.29%
- -45億6400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.8%
- 2015年3月（連）
- 13.15%
- 2016年3月（連）
- 10.1%
- 2017年3月（連）
- 13.55%
- 2017年12月（連）
- 6.89%
- 2018年12月（連）
- 11.21%
- 2019年12月（連）
- 12.33%
- 2020年12月（連）
- 9.08%
- 2021年12月（連）
- 10.17%
- 2022年12月（連）
- 4.4%
- 2023年12月（連）
- -0.02%